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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 338 762.00 | 97 553.00 | 241 208.00 | 338 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
BF Prêts | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 916.00 | 100 413.00 | 377 503.00 | 477 916.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 216.00 | 100 413.00 | 389 803.00 | 490 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 743.00 | -108 756.00 | | -128 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 184.00 | -19 987.00 | | -7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 364 073.00 | 371 257.00 | | 364 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 32 862.00 | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 730.00 | 35 854.00 | | 25 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 803.00 | 407 111.00 | | 389 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | -1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 143.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 143.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | -143.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 941.00 | 9 264.00 | | 15 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 125.00 | 29 251.00 | | 23 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 184.00 | -19 987.00 | | -7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 191.00 | | 1 725.00 | 476 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 042.00 | | | 356 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 150.00 | | 1 725.00 | 120 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 578.00 | 8 836.00 | 100 413.00 | 91 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 578.00 | 8 836.00 | 100 413.00 | 91 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UP Prêts | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 477.00 | 2 602.00 | 121 875.00 | 124 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 455.00 | 25 730.00 | 1 725.00 | 27 455.00 |