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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 716.00 | 94 716.00 | 40 000.00 | 134 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 065.00 | 14 119.00 | 6 946.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 780.00 | 108 835.00 | 216 946.00 | 325 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 232 922.00 | | 232 922.00 | 232 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 002.00 | | 328 002.00 | 328 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 783.00 | 108 835.00 | 544 948.00 | 653 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 206.00 | 136 200.00 | | 136 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 353.00 | 73 028.00 | | 96 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 010.00 | 13 862.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 247 064.00 | 228 590.00 | | 247 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 732.00 | 123 725.00 | | 86 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 225.00 | 78 458.00 | | 117 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 13 179.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 58 575.00 | | 77 484.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 505.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 884.00 | 275 442.00 | | 297 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 948.00 | 504 032.00 | | 544 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 288.00 | |
FM Production stockée | | | -5 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 295.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 7 464.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 71.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | 7 393.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 17 576.00 | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 290.00 | 637 081.00 | | 707 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 936.00 | 564 053.00 | | 610 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 353.00 | 73 028.00 | | 96 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 254.00 | | | 318 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 540.00 | 26 295.00 | | 82 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 540.00 | 26 295.00 | | 82 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 732.00 | 36 847.00 | 49 885.00 | 86 732.00 |
VI Groupe et associés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 884.00 | 247 999.00 | 49 885.00 | 297 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |