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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 038.00 | 107 905.00 | 33 133.00 | 141 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 18 262.00 | 3 519.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 819.00 | 126 167.00 | 206 652.00 | 332 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 249.00 | | 332 249.00 | 332 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 068.00 | 126 167.00 | 538 901.00 | 665 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 450.00 | 96 353.00 | | 112 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 857.00 | 9 010.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 260 007.00 | 247 064.00 | | 260 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 876.00 | 86 732.00 | | 49 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 856.00 | 117 225.00 | | 140 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 14 918.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 331.00 | 77 484.00 | | 75 331.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 526.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 894.00 | 297 884.00 | | 278 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 901.00 | 544 948.00 | | 538 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 727 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 051.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 4 852.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 692.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 4 160.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 783.00 | 25 145.00 | | 30 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 498.00 | 707 290.00 | | 730 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 047.00 | 610 936.00 | | 618 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 450.00 | 96 353.00 | | 112 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 780.00 | | 9 718.00 | 325 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 332 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 162 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 780.00 | | 9 718.00 | 155 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 835.00 | 20 012.00 | 2 679.00 | 108 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | 20 012.00 | 2 679.00 | 108 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 876.00 | 34 069.00 | 15 807.00 | 49 876.00 |
VI Groupe et associés | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 895.00 | 263 087.00 | 15 807.00 | 278 895.00 |