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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 3 291.00 | 1 013.00 | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 707.00 | 257 737.00 | 110 970.00 | 368 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 911.00 | 4 330.00 | 2 581.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 242.00 | 265 358.00 | 285 884.00 | 551 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 355 404.00 | | 355 404.00 | 355 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 340.00 | | 482 340.00 | 482 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 582.00 | 265 358.00 | 768 224.00 | 1 033 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 024.00 | 67 782.00 | | 168 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 758.00 | 39 628.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 335 482.00 | 249 110.00 | | 335 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 905.00 | 198 723.00 | | 251 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 45 055.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 323.00 | 109 059.00 | | 158 323.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 4 255.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 742.00 | 357 092.00 | | 432 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 224.00 | 606 202.00 | | 768 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 005 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 582.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 870.00 | 21 981.00 | | 15 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 804.00 | 21 981.00 | | 15 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 294.00 | 17 228.00 | | 55 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 776.00 | 835 255.00 | | 1 045 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 752.00 | 767 473.00 | | 877 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 024.00 | 67 782.00 | | 168 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 921.00 | | 33 612.00 | 517 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 551 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 375 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 297.00 | | 33 612.00 | 342 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 067.00 | 56 582.00 | 291.00 | 209 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 435.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 211.00 | 55 147.00 | 291.00 | 207 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 142.00 | 255 142.00 | | 255 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 742.00 | 432 742.00 | | 432 742.00 |