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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 165.00 | | 1 430 165.00 | 1 430 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 257.00 | | 1 461 257.00 | 1 461 257.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 882.00 | | 1 472 882.00 | 1 472 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 047.00 | | 2 903 047.00 | 2 903 047.00 |
CU Autres participations | 1 430 165.00 | | 1 430 165.00 | 1 430 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 14 583.00 | | 23 733.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | 9 150.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 344 050.00 | 335 102.00 | | 344 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 6 877.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 729.00 | 1 558 001.00 | | 1 923 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 41.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 096.00 | 430 982.00 | | 405 096.00 |
EA Autres dettes | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 997.00 | 1 995 901.00 | | 2 558 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 047.00 | 2 331 003.00 | | 2 903 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 997.00 | 1 995 901.00 | | 2 558 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 165.00 | | | 1 430 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 165.00 | | | 1 430 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 180.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 190.00 | 229 190.00 | | 229 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 257.00 | | | 1 461 257.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 729.00 | 1 923 729.00 | | 1 923 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 312.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 849.00 | 1 472 849.00 | | 1 472 849.00 |
VW T.V.A. | 279 259.00 | 279 259.00 | | 279 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 997.00 | 2 558 997.00 | | 2 558 997.00 |