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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 165.00 | 1 430 165.00 | | 1 430 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 201.00 | | 355 201.00 | 355 201.00 |
BZ Autres créances | 209 271.00 | 108 256.00 | 101 016.00 | 209 271.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 401.00 | 108 256.00 | 468 145.00 | 576 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 566.00 | 1 538 421.00 | 468 145.00 | 2 006 566.00 |
CU Autres participations | 1 430 165.00 | 1 430 165.00 | | 1 430 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DG Autres réserves | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
DH Report à nouveau | -371 995.00 | -202 882.00 | | -371 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 638.00 | -169 113.00 | | -1 471 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 840.00 | -46 202.00 | | -1 517 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 174.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 338.00 | 755 279.00 | | 1 412 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 34 585.00 | | 19 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 290.00 | 113 904.00 | | 162 290.00 |
EA Autres dettes | 391 234.00 | 962 743.00 | | 391 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 985.00 | 1 866 685.00 | | 1 985 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 145.00 | 1 820 483.00 | | 468 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 327.00 | 1 866 685.00 | | 1 343 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 174.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 165.00 | | | 1 430 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 165.00 | | | 1 430 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 538 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 538 421.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 538 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 297.00 | 15 639.00 | 297 136.00 | 658 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 234.00 | 391 234.00 | | 391 234.00 |
UX Autres créances clients | 355 201.00 | 355 201.00 | | 355 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VC Groupe et associés | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 754 041.00 | 754 041.00 | | 754 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 472.00 | 564 472.00 | | 564 472.00 |
VW T.V.A. | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 985.00 | 1 343 327.00 | 297 136.00 | 1 985 985.00 |