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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 130.00 | 1 235.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 755.00 | 114 651.00 | 9 104.00 | 123 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 111 338.00 | 31 709.00 | 143 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 335.00 | 227 119.00 | 128 216.00 | 355 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BN En cours de production de biens | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 561.00 | 1 087.00 | 100 474.00 | 101 561.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 078.00 | 1 087.00 | 187 991.00 | 189 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 413.00 | 228 206.00 | 316 207.00 | 544 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 938.00 | -9 263.00 | | -22 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | -13 675.00 | | 11 787.00 |
DK Provisions réglementées | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 22 230.00 | 10 443.00 | | 22 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 204.00 | 101 958.00 | | 82 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 938.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 150.00 | 29 142.00 | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 762.00 | 83 368.00 | | 91 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 152.00 | 86 695.00 | | 82 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | 1 722.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 977.00 | 303 821.00 | | 293 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 207.00 | 314 264.00 | | 316 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 928.00 | 261 067.00 | | 279 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 591.00 | 76 742.00 | | 68 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 652.00 | 14 064.00 | 3 597.00 | 216 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 521.00 | 14 064.00 | 3 597.00 | 215 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UP Prêts | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 613.00 | 12 714.00 | 899.00 | 13 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VP Divers | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 515.00 | 128 835.00 | 1 680.00 | 130 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 827.00 | 279 928.00 | 899.00 | 280 827.00 |