| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 130.00 | 1 750.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 906.00 | 121 415.00 | 28 491.00 | 149 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 594.00 | 108 269.00 | 48 325.00 | 156 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 339.00 | 230 814.00 | 163 525.00 | 394 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BN En cours de production de biens | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 524.00 | 8 673.00 | 76 851.00 | 85 524.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 596.00 | 8 673.00 | 194 924.00 | 203 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 936.00 | 239 487.00 | 358 449.00 | 597 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 204.00 | -140 965.00 | | -78 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | 62 761.00 | | 44 990.00 |
DK Provisions réglementées | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 168.00 | -44 823.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 993.00 | 82 663.00 | | 135 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 986.00 | 48 157.00 | | 70 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 87 949.00 | | 87 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 058.00 | 93 813.00 | | 58 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 2 772.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 281.00 | 315 353.00 | | 358 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 449.00 | 270 531.00 | | 358 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 925.00 | 82 356.00 | | 83 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 089.00 | | 64 650.00 | 354 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 394 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 306 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 852.00 | | 63 648.00 | 264 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 1 002.00 | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 979.00 | 9 835.00 | 22 000.00 | 242 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 849.00 | 9 835.00 | 22 000.00 | 241 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 524.00 | 72 769.00 | 12 755.00 | 85 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 067.00 | 19 118.00 | 32 949.00 | 52 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 277.00 | 102 372.00 | 12 905.00 | 115 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 295.00 | 254 346.00 | 32 949.00 | 287 295.00 |