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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 130.00 | 1 235.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 072.00 | 115 070.00 | 10 002.00 | 125 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 572.00 | 116 172.00 | 22 400.00 | 138 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 764.00 | 232 373.00 | 118 391.00 | 350 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BN En cours de production de biens | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 447.00 | 5 669.00 | 69 778.00 | 75 447.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 041.00 | 5 669.00 | 163 372.00 | 169 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 804.00 | 238 041.00 | 281 763.00 | 519 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 151.00 | -22 938.00 | | -11 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 206.00 | 11 787.00 | | -64 206.00 |
DK Provisions réglementées | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | -41 976.00 | 22 230.00 | | -41 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 977.00 | 82 204.00 | | 88 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 758.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 176.00 | 13 150.00 | | 36 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 91 762.00 | | 96 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 686.00 | 82 152.00 | | 99 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 960.00 | | |
EA Autres dettes | 928.00 | 10 991.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 740.00 | 293 977.00 | | 323 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 763.00 | 316 207.00 | | 281 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 608.00 | 279 928.00 | | 283 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 512.00 | 68 591.00 | | 75 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 335.00 | | 12 360.00 | 355 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 932.00 | 350 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 263 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 802.00 | | 10 959.00 | 266 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 1 402.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 119.00 | 19 370.00 | 14 117.00 | 227 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 989.00 | 19 370.00 | 14 117.00 | 225 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 447.00 | 69 124.00 | 6 323.00 | 75 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 465.00 | 9 509.00 | 3 956.00 | 13 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 121.00 | 89 648.00 | 6 473.00 | 96 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 564.00 | 283 608.00 | 3 956.00 | 287 564.00 |