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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 890.00 | 2 244.00 | 2 646.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 413.00 | 2 659.00 | 4 753.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 303.00 | 4 903.00 | 7 400.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 323.00 | | 370 323.00 | 370 323.00 |
BZ Autres créances | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CF Disponibilités | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 205.00 | | 709 205.00 | 709 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 508.00 | 4 903.00 | 716 605.00 | 721 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 044.00 | 25 777.00 | | 89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 890.00 | 63 267.00 | | 70 890.00 |
DL TOTAL (I) | 168 734.00 | 97 844.00 | | 168 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 756.00 | 126 681.00 | | 28 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 22 790.00 | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 115.00 | 768 225.00 | | 481 115.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | 3 072.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 871.00 | 920 768.00 | | 547 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 605.00 | 1 018 612.00 | | 716 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125.00 | 1 779.00 | 4 903.00 | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 779.00 | 4 903.00 | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
UX Autres créances clients | 370 323.00 | | | 370 323.00 |
VP Divers | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 800.00 | 477 800.00 | | 477 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 871.00 | 547 871.00 | | 547 871.00 |