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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 890.00 | 3 711.00 | 1 179.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 4 013.00 | 3 468.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 370.00 | 7 724.00 | 4 647.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 594.00 | | 266 594.00 | 266 594.00 |
BZ Autres créances | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CF Disponibilités | 197 243.00 | | 197 243.00 | 197 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 905.00 | | 546 905.00 | 546 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 275.00 | 7 724.00 | 551 551.00 | 559 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 934.00 | 89 044.00 | | 159 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 709.00 | 70 890.00 | | -23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 145 025.00 | 168 734.00 | | 145 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 28 756.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 21 247.00 | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 701.00 | 481 115.00 | | 340 701.00 |
EA Autres dettes | 18 842.00 | 16 753.00 | | 18 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 526.00 | 547 871.00 | | 406 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 551.00 | 716 605.00 | | 551 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303.00 | | 1 657.00 | 12 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 12 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | | 1 657.00 | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 4 410.00 | 1 589.00 | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 410.00 | 1 589.00 | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 701.00 | 340 701.00 | | 340 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 266 594.00 | 266 594.00 | | 266 594.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 661.00 | 349 661.00 | | 349 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 526.00 | 406 526.00 | | 406 526.00 |