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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 890.00 | 4 689.00 | 201.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 322.00 | 5 485.00 | 2 838.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212.00 | 10 174.00 | 3 039.00 | 13 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 295 664.00 | | 295 664.00 | 295 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 100.00 | | 442 100.00 | 442 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 312.00 | 10 174.00 | 445 139.00 | 455 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 225.00 | 159 934.00 | | 136 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 370.00 | -23 709.00 | | -22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 122 655.00 | 145 025.00 | | 122 655.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | 15 502.00 | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 31 481.00 | | 25 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 039.00 | 340 701.00 | | 275 039.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 18 842.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 484.00 | 406 526.00 | | 312 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 139.00 | 551 551.00 | | 445 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 370.00 | | 842.00 | 12 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | 842.00 | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 2 450.00 | 10 174.00 | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 2 450.00 | 10 174.00 | 7 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 039.00 | 275 039.00 | | 275 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |