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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 998.00 | 19 949.00 | 49.00 | 19 998.00 |
BN En cours de production de biens | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 161 488.00 | | 161 488.00 | 161 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 264.00 | | 503 264.00 | 503 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 262.00 | 19 949.00 | 503 313.00 | 523 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 679.00 | -195 011.00 | | -198 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 436.00 | -3 668.00 | | 197 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 1 274.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530.00 | -193 406.00 | | 3 530.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 345.00 | 395 235.00 | | 427 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 17 038.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 782.00 | 466 823.00 | | 484 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 313.00 | 273 417.00 | | 503 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 782.00 | 466 823.00 | | 484 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 037.00 | | | 228 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 537.00 | 500.00 | | 228 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 039.00 | 500.00 | | 228 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 537.00 | 500.00 | | 228 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 101.00 | 4 168.00 | | 31 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 436.00 | -3 668.00 | | 197 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VI Groupe et associés | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
VP Divers | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 782.00 | 484 782.00 | | 484 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 840.00 | 3 980.00 | | 11 840.00 |
ST Autres comptes | 1 519.00 | 187.00 | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 4 168.00 | | 13 358.00 |