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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 998.00 | 19 949.00 | 49.00 | 19 998.00 |
BN En cours de production de biens | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
CF Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 896.00 | | 374 896.00 | 374 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 894.00 | 19 949.00 | 374 945.00 | 394 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243.00 | -198 679.00 | | -1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 039.00 | 197 436.00 | | -150 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274.00 | 774.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | -147 009.00 | 3 530.00 | | -147 009.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 992.00 | 427 345.00 | | 447 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 268.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 1 620.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 953.00 | 484 782.00 | | 505 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 945.00 | 503 313.00 | | 374 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 953.00 | 484 782.00 | | 505 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 228 037.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 228 537.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 714.00 | 498.00 | | 139 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 714.00 | 498.00 | | 139 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 692.00 | 228 039.00 | | -138 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327.00 | 228 537.00 | | 10 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 367.00 | 31 101.00 | | 160 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 039.00 | 197 436.00 | | -150 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VI Groupe et associés | 447 992.00 | 447 992.00 | | 447 992.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 953.00 | 505 953.00 | | 505 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 650.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | 11 840.00 | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 1 064.00 | 1 519.00 | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | | 522.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 172.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | 1 082.00 | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 647.00 | 13 358.00 | | 10 647.00 |