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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 998.00 | 19 949.00 | 49.00 | 19 998.00 |
BN En cours de production de biens | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 562.00 | 19 949.00 | 324 612.00 | 344 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 838.00 | -160 446.00 | | -170 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 312.00 | -10 392.00 | | -4 312.00 |
DL TOTAL (I) | -171 150.00 | -166 838.00 | | -171 150.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 758.00 | 427 758.00 | | 427 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 298.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 762.00 | 479 598.00 | | 479 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 612.00 | 328 761.00 | | 324 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 762.00 | 479 598.00 | | 479 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 700.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155.00 | 909.00 | | 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467.00 | 11 301.00 | | 4 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 312.00 | -10 392.00 | | -4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VI Groupe et associés | 427 758.00 | 427 758.00 | | 427 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 762.00 | 479 762.00 | | 479 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 225.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | 10 192.00 | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 656.00 | 883.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 225.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | 1 510.00 | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 967.00 | 11 075.00 | | 2 967.00 |