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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 145 161 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
AH Fonds commercial | 59 424 188.00 | | 59 424 188.00 | 59 424 188.00 |
AP Constructions | 20 163.00 | 9 308.00 | 10 854.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 332.00 | 132 815.00 | 122 516.00 | 255 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 550 749.00 | 151 685.00 | 175 399 063.00 | 175 550 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 044 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 083.00 | | 2 284 083.00 | 2 284 083.00 |
BZ Autres créances | 6 043 775.00 | | 6 043 775.00 | 6 043 775.00 |
CF Disponibilités | 204 558.00 | | 204 558.00 | 204 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 918.00 | | 8 568 918.00 | 8 568 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 119 667.00 | 151 685.00 | 183 967 982.00 | 184 119 667.00 |
CU Autres participations | 115 808 572.00 | | 115 808 572.00 | 115 808 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 152 320.00 | | | 57 152 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 744 134.00 | | | 57 744 134.00 |
DG Autres réserves | -30 757 000.00 | 8 692 000.00 | | -30 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 472.00 | | | 2 145 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350 162.00 | | | -2 350 162.00 |
DK Provisions réglementées | 4 269 208.00 | | | 4 269 208.00 |
DL TOTAL (I) | 118 960 973.00 | | | 118 960 973.00 |
DP Provisions pour risques | 8 891 000.00 | 11 620 000.00 | | 8 891 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 530 000.00 | 24 611 000.00 | | 20 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222 398.00 | | | 28 222 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125 837.00 | | | 33 125 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 979.00 | | | 2 170 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 950.00 | | | 1 469 950.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 007 009.00 | | | 65 007 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 967 982.00 | | | 183 967 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 129 616.00 | | | 47 129 616.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 151 000.00 | -39 554 000.00 | | 7 151 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 639 000.00 | 12 991 000.00 | | 11 639 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 403.00 | | 2 783 403.00 | 2 783 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 403.00 | | 2 783 403.00 | 2 783 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 640 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 645.00 | | | -628 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 616.00 | | | 2 820 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 779.00 | | | 5 170 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350 162.00 | | | -2 350 162.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 151 000.00 | 39 554 000.00 | | 7 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 931 000.00 | 3 231 000.00 | 29 700 000.00 | 32 931 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792 000.00 | 3 792 000.00 | | 3 792 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 501 000.00 | 26 501 000.00 | | 26 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 29 700 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 480.00 | 421.00 | | 480.00 |