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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 59 424 189.00 | | 59 424 189.00 | 59 424 189.00 |
AP Constructions | 20 163.00 | 4 267.00 | 15 896.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 809.00 | 69 462.00 | 181 347.00 | 250 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 546 226.00 | 83 291.00 | 175 462 935.00 | 175 546 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
BZ Autres créances | 6 078 003.00 | | 6 078 003.00 | 6 078 003.00 |
CF Disponibilités | 168 849.00 | | 168 849.00 | 168 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 478.00 | | 6 435 478.00 | 6 435 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 981 705.00 | 83 291.00 | 181 898 414.00 | 181 981 705.00 |
CU Autres participations | 115 808 573.00 | | 115 808 573.00 | 115 808 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 152 320.00 | | | 57 152 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 744 135.00 | | | 57 744 135.00 |
DH Report à nouveau | 5 406 681.00 | | | 5 406 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 261 209.00 | | | -3 261 209.00 |
DK Provisions réglementées | 4 269 209.00 | | | 4 269 209.00 |
DL TOTAL (I) | 121 311 136.00 | | | 121 311 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 147 393.00 | | | 37 147 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947 126.00 | | | 20 947 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 088.00 | | | 1 806 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 827.00 | | | 668 827.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 587 278.00 | | | 60 587 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 898 414.00 | | | 181 898 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 839 885.00 | | | 32 839 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 063.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 255 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 085.00 | | | 2 949 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 294.00 | | | 6 210 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 261 209.00 | | | -3 261 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 147 000.00 | 9 400 000.00 | 27 747 000.00 | 37 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 447 000.00 | 20 447 000.00 | | 20 447 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 000.00 | 6 270 000.00 | | 6 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 587 000.00 | 32 840 000.00 | 27 747 000.00 | 60 587 000.00 |