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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384 383.00 | 527 621.00 | 856 761.00 | 1 384 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 220.00 | 153 863.00 | 11 357.00 | 165 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 866 936.00 | 681 485.00 | 167 185 451.00 | 167 866 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 960.00 | | 3 716 960.00 | 3 716 960.00 |
BZ Autres créances | 655 366.00 | | 655 366.00 | 655 366.00 |
CF Disponibilités | 255 235.00 | | 255 235.00 | 255 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 698.00 | | 4 641 698.00 | 4 641 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 650 302.00 | 681 485.00 | 172 968 816.00 | 173 650 302.00 |
CU Autres participations | 166 283 601.00 | | 166 283 601.00 | 166 283 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 141 666.00 | | 1 141 666.00 | 1 141 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 152 320.00 | | | 57 152 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 744 134.00 | | | 57 744 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 945.00 | | | 1 315 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720 391.00 | | | 6 720 391.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034 929.00 | | | 4 034 929.00 |
DL TOTAL (I) | 126 967 720.00 | | | 126 967 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 065 625.00 | | | 35 065 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 279.00 | | | 9 000 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 227.00 | | | 723 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 964.00 | | | 1 211 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 001 096.00 | | | 46 001 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 968 816.00 | | | 172 968 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 546 550.00 | | | 13 546 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 962.00 | 101 405.00 | 3 114 367.00 | 3 012 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 962.00 | 101 405.00 | 3 114 367.00 | 3 012 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 311.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 822 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 975 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506 892.00 | | | 1 506 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 561.00 | | | -42 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 304.00 | | | 13 445 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 912.00 | | | 6 724 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720 391.00 | | | 6 720 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 000.00 | 320 000.00 | | 362 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 313 000.00 | | 215 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | 7 000.00 | | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 000.00 | 3 717 000.00 | | 3 717 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000 000.00 | 2 545 000.00 | 10 182 000.00 | 35 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 953 000.00 | 8 953 000.00 | | 8 953 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 000.00 | 4 372 000.00 | | 4 372 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 001 000.00 | 13 547 000.00 | 10 182 000.00 | 46 001 000.00 |