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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 1 435.00 | 9 743.00 | 11 178.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
084 Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
110 Total général Actif | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 136.00 | 2 861.00 | | 3 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 076.00 | 81 105.00 | | 106 076.00 |
230 Autres produits | 7 259.00 | 8 708.00 | | 7 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 471.00 | 92 674.00 | | 116 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 346.00 | 21 298.00 | | 37 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 266.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 43 595.00 | 41 629.00 | | 43 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 130.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 970.00 | 16 888.00 | | 11 970.00 |
252 Charges sociales | 3 781.00 | 5 830.00 | | 3 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 014.00 | 89 064.00 | | 100 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 457.00 | 3 610.00 | | 16 457.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 390.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 347.00 | 3 259.00 | | 15 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |