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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
084 Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
110 Total général Actif | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 195.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 659.00 | 11 706.00 | | 14 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 157.00 | 19 717.00 | | 36 157.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | 1 927.00 | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 843.00 | 33 545.00 | | 52 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 004.00 | 2 417.00 | | 2 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -250.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 260.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 20 616.00 | 20 134.00 | | 20 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 2 921.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 851.00 | 828.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 681.00 | 27 312.00 | | 27 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 162.00 | 6 233.00 | | 25 162.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 125.00 | 6 149.00 | | 25 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |