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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 3 670.00 | 7 508.00 | 11 178.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 233.00 | 3 670.00 | 7 563.00 | 11 233.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
110 Total général Actif | 57 239.00 | 3 670.00 | 53 569.00 | 57 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 497.00 | 1 897.00 | | 4 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 069.00 | 81 674.00 | | 83 069.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | 3 078.00 | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 028.00 | 86 648.00 | | 90 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 824.00 | 20 107.00 | | 24 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 718.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 184.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 46 132.00 | 46 280.00 | | 46 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 3 902.00 | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 819.00 | 8 912.00 | | 7 819.00 |
252 Charges sociales | 3 348.00 | 4 162.00 | | 3 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 1 435.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 732.00 | 85 701.00 | | 88 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 297.00 | 947.00 | | 1 297.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 825.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 194.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 672.00 | 1 363.00 | | -1 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |