| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | 268 811.00 | 786 189.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 139.00 | 87 740.00 | 2 399.00 | 90 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 537.00 | 356 949.00 | 789 588.00 | 1 146 537.00 |
BT Marchandises | 108 795.00 | 847.00 | 107 948.00 | 108 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 546.00 | 847.00 | 173 699.00 | 174 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 083.00 | 357 795.00 | 963 288.00 | 1 321 083.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | -15 941.00 | | | -15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 393.00 | | | 523 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EA Autres dettes | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 078.00 | | | 876 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 288.00 | | | 963 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 856.00 | | | 260 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793.00 | 847.00 | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 847.00 | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 847.00 | 793.00 | 5 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 689.00 | 19 639.00 | 171 050.00 | 190 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 393.00 | 79 221.00 | 333 959.00 | 523 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 078.00 | 260 856.00 | 505 009.00 | 876 078.00 |