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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | 268 811.00 | 786 189.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 90 544.00 | 609.00 | 91 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 184.00 | 359 753.00 | 827 431.00 | 1 187 184.00 |
BT Marchandises | 87 888.00 | 3 344.00 | 84 544.00 | 87 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 645.00 | 3 344.00 | 197 301.00 | 200 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 828.00 | 363 096.00 | 1 024 732.00 | 1 387 828.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 329 473.00 | | | 329 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 555.00 | | | 405 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 260.00 | | | 695 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 732.00 | | | 1 024 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 044.00 | | | 314 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 866.00 | | 38 318.00 | 1 148 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 38 318.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 777.00 | 976.00 | | 358 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 966.00 | 976.00 | | 89 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 022.00 | 3 344.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 3 344.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 022.00 | 3 344.00 | 13 022.00 | 13 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 890.00 | 13 890.00 | 140 000.00 | 153 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 555.00 | 164 339.00 | 241 215.00 | 405 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 559.00 | 39 626.00 | 37 933.00 | 77 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 260.00 | 314 044.00 | 381 215.00 | 695 260.00 |