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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | 268 811.00 | 786 189.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 89 568.00 | 1 585.00 | 91 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 866.00 | 358 777.00 | 790 089.00 | 1 148 866.00 |
BT Marchandises | 93 049.00 | 8 022.00 | 85 027.00 | 93 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 370.00 | 8 022.00 | 137 347.00 | 145 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 236.00 | 366 799.00 | 927 437.00 | 1 294 236.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
DL TOTAL (I) | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 279.00 | | | 363 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 296.00 | | | 673 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 437.00 | | | 927 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 730.00 | 1 047.00 | | 357 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 919.00 | 1 047.00 | | 88 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 151.00 | 14 151.00 | 140 000.00 | 154 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 279.00 | 82 600.00 | 280 679.00 | 363 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 550.00 | 30 485.00 | 65.00 | 30 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 296.00 | 252 617.00 | 420 679.00 | 673 296.00 |