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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 11 889.00 | 16 067.00 | 27 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 471.00 | 11 889.00 | 17 582.00 | 29 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
110 Total général Actif | 89 231.00 | 11 889.00 | 77 341.00 | 89 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 826.00 | 130 822.00 | | 139 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 241.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 866.00 | 131 063.00 | | 140 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 721.00 | 1 655.00 | | 4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 58 686.00 | 45 912.00 | | 58 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 433.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 754.00 | 35 350.00 | | 51 754.00 |
252 Charges sociales | 28 380.00 | 16 018.00 | | 28 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | 6 034.00 | | 5 939.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 994.00 | 106 433.00 | | 150 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 129.00 | 24 630.00 | | -10 129.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 33.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 061.00 | 7 844.00 | | 5 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 294.00 | 13 314.00 | | -15 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |