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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 314.00 | 14 725.00 | 9 589.00 | 24 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 829.00 | 14 725.00 | 11 104.00 | 25 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
110 Total général Actif | 61 973.00 | 14 725.00 | 47 248.00 | 61 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 883.00 | 139 826.00 | | 125 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | 989.00 | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 757.00 | 140 866.00 | | 127 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 001.00 | 4 721.00 | | 4 001.00 |
242 Autres charges externes. | 54 010.00 | 58 686.00 | | 54 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 450.00 | | 1 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 531.00 | 51 754.00 | | 54 531.00 |
252 Charges sociales | 17 665.00 | 28 380.00 | | 17 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 247.00 | 5 939.00 | | 4 247.00 |
262 Autres charges | | 65.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 141.00 | 150 994.00 | | 136 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 384.00 | -10 129.00 | | -8 384.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 105.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 824.00 | 5 061.00 | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 748.00 | -15 294.00 | | -11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |