| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 20 834.00 | 6 790.00 | 27 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 139.00 | 20 834.00 | 8 305.00 | 29 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
072 Créances – Autres | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
084 Disponibilités | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
110 Total général Actif | 102 883.00 | 20 834.00 | 82 049.00 | 102 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 622.00 | 155 489.00 | | 114 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 153.00 | 978.00 | | 24 153.00 |
230 Autres produits | 7 460.00 | 182.00 | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 235.00 | 156 649.00 | | 146 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 195.00 | 1 774.00 | | 5 195.00 |
242 Autres charges externes. | 66 087.00 | 61 122.00 | | 66 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 2 143.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 578.00 | 57 899.00 | | 64 578.00 |
252 Charges sociales | 19 168.00 | 17 750.00 | | 19 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | 3 265.00 | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 778.00 | 143 967.00 | | 159 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 544.00 | 12 682.00 | | -13 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 176.00 | 26 421.00 | | 7 176.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 369.00 | 12 818.00 | | -6 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 061.00 | | | 11 061.00 |