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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 12 556.00 | 883.00 | 13 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 477.00 | 12 556.00 | 53 920.00 | 66 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 153.00 | 12 556.00 | 66 596.00 | 79 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 760.00 | 17 178.00 | | 19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | 2 581.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 32 605.00 | 30 760.00 | | 32 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 19 743.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 6 380.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 16 134.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 990.00 | 42 297.00 | | 33 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 596.00 | 73 057.00 | | 66 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 990.00 | 42 297.00 | | 33 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
FG Production vendue services | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 547.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 475.00 | 103 459.00 | | 99 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 630.00 | 100 877.00 | | 97 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | 2 581.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 66 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | 625.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 625.00 | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |