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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 035.00 | 404.00 | 13 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 477.00 | 13 035.00 | 53 441.00 | 66 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BT Marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 896.00 | 13 035.00 | 69 860.00 | 82 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 605.00 | 19 760.00 | | 21 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | 1 844.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 34 025.00 | 32 605.00 | | 34 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 15 175.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 4 426.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | 14 388.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 835.00 | 33 990.00 | | 35 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 860.00 | 66 596.00 | | 69 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 835.00 | 33 990.00 | | 35 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
FG Production vendue services | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 040.00 | 99 475.00 | | 98 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 620.00 | 97 630.00 | | 96 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | 1 844.00 | | 1 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 557.00 | 479.00 | | 12 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | 479.00 | | 12 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |