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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 477.00 | 13 439.00 | 53 037.00 | 66 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 971.00 | 13 439.00 | 66 532.00 | 79 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 025.00 | 21 605.00 | | 23 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 1 420.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 35 456.00 | 34 025.00 | | 35 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 17 208.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 6 318.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 481.00 | 12 308.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 075.00 | 35 835.00 | | 31 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 532.00 | 69 860.00 | | 66 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 075.00 | 35 835.00 | | 31 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FG Production vendue services | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 903.00 | 98 040.00 | | 99 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 472.00 | 96 620.00 | | 98 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | 1 420.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036.00 | 404.00 | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 036.00 | 404.00 | | 13 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |