| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 171.00 | 5 056.00 | 1 115.00 | 6 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121.00 | 5 056.00 | 8 065.00 | 13 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 399 887.00 | | 399 887.00 | 399 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 186.00 | | 701 186.00 | 701 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 306.00 | 5 056.00 | 709 251.00 | 714 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 264.00 | 406 317.00 | | 462 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 881.00 | 55 946.00 | | 54 881.00 |
DL TOTAL (I) | 533 644.00 | 478 764.00 | | 533 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 234.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 663.00 | 104 458.00 | | 109 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 861.00 | 31 805.00 | | 65 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 607.00 | 137 495.00 | | 175 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 251.00 | 616 259.00 | | 709 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 607.00 | 132 933.00 | | 175 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 747.00 | | 859 747.00 | 859 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 747.00 | | 859 747.00 | 859 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 275.00 | 13 026.00 | | 17 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 4 101.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 4 101.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 403.00 | -4 101.00 | | 14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 18 424.00 | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 928.00 | 965 452.00 | | 893 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 047.00 | 909 506.00 | | 839 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 881.00 | 55 946.00 | | 54 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 1 056.00 | | 5 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 13 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 6 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 3 029.00 | 3 780.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 3 029.00 | 3 780.00 | 5 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 249.00 | 301 299.00 | 6 950.00 | 308 249.00 |
VW T.V.A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 607.00 | 175 607.00 | | 175 607.00 |