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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 8 591.00 | 283.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574.00 | 8 591.00 | 7 983.00 | 16 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 664 460.00 | | 664 460.00 | 664 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 505.00 | | 834 505.00 | 834 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 080.00 | 8 591.00 | 842 488.00 | 851 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 449 930.00 | | | 449 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
DL TOTAL (I) | 540 427.00 | | | 540 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 061.00 | | | 302 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 488.00 | | | 842 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824.00 | | 11 436.00 | 15 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 8 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | | 5 436.00 | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 000.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 1 307.00 | 135.00 | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 1 307.00 | 135.00 | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 745.00 | 170 045.00 | 7 700.00 | 177 745.00 |
VW T.V.A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 061.00 | 202 061.00 | | 302 061.00 |