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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BT Marchandises | 5 274 718.00 | | 5 274 718.00 | 5 274 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
BZ Autres créances | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 834 136.00 | | 834 136.00 | 834 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 071.00 | | 6 569 071.00 | 6 569 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 753.00 | 3 682.00 | 6 569 071.00 | 6 572 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 181.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | 56 387.00 | 50 082.00 | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 6 899.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 163 088.00 | 159 161.00 | | 163 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 342.00 | 10.00 | | 901 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 850.00 | 49 000.00 | | 126 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 823.00 | 248 017.00 | | 381 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 24 072.00 | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 4 989 600.00 | 4 117 600.00 | | 4 989 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 983.00 | 4 438 699.00 | | 6 405 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 071.00 | 4 597 860.00 | | 6 569 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 133.00 | 4 438 699.00 | | 5 379 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 600.00 | 4 989 600.00 | | 4 989 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 342.00 | 1 342.00 | 900 000.00 | 901 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 339 192.00 | | | 1 339 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 216.00 | 460 216.00 | | 460 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 983.00 | 5 379 133.00 | 1 026 850.00 | 6 405 983.00 |