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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 131.00 | 5 803.00 | 548 328.00 | 554 131.00 |
BT Marchandises | 4 097 440.00 | | 4 097 440.00 | 4 097 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 155.00 | | 602 155.00 | 602 155.00 |
BZ Autres créances | 213 474.00 | | 213 474.00 | 213 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CF Disponibilités | 1 436 386.00 | | 1 436 386.00 | 1 436 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 686.00 | | 6 482 686.00 | 6 482 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 817.00 | 5 803.00 | 7 031 014.00 | 7 036 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
CU Autres participations | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
DH Report à nouveau | 194 799.00 | 188 228.00 | | 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | 6 571.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 316 415.00 | 304 512.00 | | 316 415.00 |
DP Provisions pour risques | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 001.00 | 2 000 000.00 | | 792 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 447.00 | 449 019.00 | | 508 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 185.00 | 25 403.00 | | 83 185.00 |
EA Autres dettes | 5 097 866.00 | 5 584 791.00 | | 5 097 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 106 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 499.00 | 8 165 213.00 | | 6 581 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 014.00 | 8 469 725.00 | | 7 031 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 499.00 | 8 165 213.00 | | 6 581 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 174.00 | | 145 712.00 | 540 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 755.00 | 1.00 | 548 328.00 | 131 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 755.00 | 1.00 | 554 131.00 | 131 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 372.00 | | 145 712.00 | 534 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 632.00 | | 5 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 632.00 | | 4 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 447.00 | 508 447.00 | | 508 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097 866.00 | 5 097 866.00 | | 5 097 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 602 155.00 | 602 155.00 | | 602 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 432.00 | 965 432.00 | | 965 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 499.00 | 6 581 499.00 | | 6 581 499.00 |