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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 198.00 | 30 239.00 | 3 960.00 | 34 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 640.00 | 28 108.00 | 1 531.00 | 29 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 429.00 | 60 438.00 | 5 991.00 | 66 429.00 |
BT Marchandises | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 694.00 | | 481 694.00 | 481 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 123.00 | 60 438.00 | 487 685.00 | 548 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 873.00 | 116 560.00 | | 119 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | 3 314.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 147 282.00 | 125 373.00 | | 147 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 233.00 | 71 163.00 | | 49 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 661.00 | 356 009.00 | | 244 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 300.00 | 36 558.00 | | 18 300.00 |
EA Autres dettes | | 14 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 402.00 | 506 141.00 | | 340 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 685.00 | 631 514.00 | | 487 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 402.00 | 506 141.00 | | 340 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 233.00 | 71 163.00 | | 49 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 211.00 | 2 227.00 | | 58 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 120.00 | 2 228.00 | | 56 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 661.00 | 244 661.00 | | 244 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 086.00 | 247 586.00 | 500.00 | 248 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 402.00 | 340 402.00 | | 340 402.00 |