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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 740.00 | 37 055.00 | 53 686.00 | 90 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 32 041.00 | 4 150.00 | 36 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 464.00 | 72 128.00 | 58 336.00 | 130 464.00 |
BT Marchandises | 467 991.00 | | 467 991.00 | 467 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 302.00 | | 300 302.00 | 300 302.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 242.00 | | 858 242.00 | 858 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 706.00 | 72 128.00 | 916 578.00 | 988 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 234.00 | 84 082.00 | | 111 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 27 152.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 128 590.00 | 116 734.00 | | 128 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 219.00 | 147 493.00 | | 137 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 618.00 | 111 618.00 | | 181 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 155.00 | 285 779.00 | | 416 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 31 651.00 | | 52 524.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 143.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 989.00 | 576 683.00 | | 787 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 578.00 | 693 417.00 | | 916 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 795.00 | 474 684.00 | | 722 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 705.00 | 45 493.00 | | 51 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 100.00 | | 1 186 100.00 | 1 186 100.00 |
FG Production vendue services | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 960.00 | | 1 213 960.00 | 1 213 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 137.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 514.00 | 9 348.00 | | 42 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 944.00 | 9 348.00 | | 42 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 432.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 183.00 | 448.00 | | 27 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 013.00 | 880.00 | | 28 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 931.00 | 8 468.00 | | 14 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 4 451.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 374.00 | 1 070 180.00 | | 1 265 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 519.00 | 1 043 028.00 | | 1 253 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 27 152.00 | | 11 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 402.00 | 29 302.00 | | 62 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 807.00 | 19 137.00 | 7 817.00 | 60 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | 19 137.00 | 7 817.00 | 57 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 155.00 | 416 155.00 | | 416 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 219.00 | 72 026.00 | 65 194.00 | 137 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 611.00 | 348 611.00 | | 348 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 111.00 | 348 611.00 | 500.00 | 349 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 989.00 | 722 795.00 | 65 194.00 | 787 989.00 |