| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 2 405.00 | 628.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 317.00 | 33 187.00 | 9 130.00 | 42 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 28 853.00 | 1 632.00 | 30 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 335.00 | 64 445.00 | 11 890.00 | 76 335.00 |
BT Marchandises | 300 426.00 | | 300 426.00 | 300 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 423.00 | | 602 423.00 | 602 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 757.00 | 64 445.00 | 614 313.00 | 678 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 782.00 | 119 873.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 992.00 | 21 909.00 | | 18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 166 274.00 | 147 282.00 | | 166 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 228.00 | 49 233.00 | | 38 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 28 208.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 495.00 | 244 661.00 | | 366 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | 18 300.00 | | 12 142.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 039.00 | 340 402.00 | | 448 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 313.00 | 487 685.00 | | 614 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 039.00 | 340 402.00 | | 448 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 228.00 | 49 233.00 | | 38 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 220.00 | | 1 005 220.00 | 1 005 220.00 |
FG Production vendue services | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 361.00 | | 1 047 361.00 | 1 047 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 898.00 | 4 888.00 | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 5 496.00 | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 625.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 625.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831.00 | 3 871.00 | | 5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 330.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 719.00 | 1 082 421.00 | | 1 053 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 728.00 | 1 060 512.00 | | 1 034 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 992.00 | 21 909.00 | | 18 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 467.00 | 22 194.00 | | 17 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | 4 006.00 | | 60 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 314.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 3 692.00 | | 58 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 495.00 | 366 495.00 | | 366 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 770.00 | 297 270.00 | 500.00 | 297 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 039.00 | 448 039.00 | | 448 039.00 |