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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 2 500.00 | 27 500.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 358.00 | 202 500.00 | 565 858.00 | 768 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 365.00 | 202 500.00 | 611 865.00 | 814 365.00 |
CU Autres participations | 732 061.00 | 200 000.00 | 532 061.00 | 732 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 825.00 | -3 625.00 | | -9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 347.00 | -6 200.00 | | 35 347.00 |
DK Provisions réglementées | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 144 470.00 | 108 175.00 | | 144 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 475.00 | | | 353 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 178.00 | 810.00 | | 101 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 19 947.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 6 390.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 396.00 | 27 147.00 | | 467 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 865.00 | 135 322.00 | | 611 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 238.00 | 27 147.00 | | 166 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 954.00 | 22 800.00 | | 255 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 607.00 | 29 000.00 | | 220 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 347.00 | -6 200.00 | | 35 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 475.00 | 52 318.00 | 199 208.00 | 353 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 249.00 | 14 952.00 | 6 297.00 | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 396.00 | 166 238.00 | 199 208.00 | 467 396.00 |