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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 833.00 | 14 167.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 358.00 | 265 833.00 | 572 525.00 | 838 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 041.00 | 265 833.00 | 596 207.00 | 862 041.00 |
CU Autres participations | 802 061.00 | 250 000.00 | 552 061.00 | 802 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 006.00 | -2 678.00 | | 6 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | 8 685.00 | | -9 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 986.00 | 4 726.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 178 205.00 | 186 532.00 | | 178 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 526.00 | 204 841.00 | | 154 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 530.00 | 198 157.00 | | 258 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 466.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 002.00 | 408 567.00 | | 418 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 207.00 | 595 100.00 | | 596 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 053.00 | 256 234.00 | | 316 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 267.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -1 267.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597.00 | 20 000.00 | | 1 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 183.00 | 11 315.00 | | 11 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 587.00 | 8 685.00 | | -9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 500.00 | 3 333.00 | | 262 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 333.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 726.00 | 1 259.00 | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 1 259.00 | | 4 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 526.00 | 52 576.00 | 101 950.00 | 154 526.00 |
VI Groupe et associés | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 256.00 | 16 959.00 | 6 297.00 | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 002.00 | 316 053.00 | 101 950.00 | 418 002.00 |