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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 358.00 | 262 500.00 | 575 858.00 | 838 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 600.00 | 262 500.00 | 595 100.00 | 857 600.00 |
CU Autres participations | 802 061.00 | 250 000.00 | 552 061.00 | 802 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 678.00 | 525.00 | | -2 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 685.00 | -3 204.00 | | 8 685.00 |
DK Provisions réglementées | 4 726.00 | 3 467.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 186 532.00 | 176 588.00 | | 186 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 841.00 | 254 760.00 | | 204 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 157.00 | 157 008.00 | | 198 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 518.00 | | 3 466.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 567.00 | 416 388.00 | | 408 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 100.00 | 592 977.00 | | 595 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 234.00 | 214 060.00 | | 256 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 38 000.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 39 259.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -39 259.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 46 047.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315.00 | 49 251.00 | | 11 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 685.00 | -3 204.00 | | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 3 333.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 3 333.00 | | 9 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | 1 259.00 | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 1 259.00 | | 3 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 841.00 | 52 508.00 | 152 334.00 | 204 841.00 |
VI Groupe et associés | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 848.00 | 14 551.00 | 6 297.00 | 20 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 567.00 | 256 234.00 | 152 334.00 | 408 567.00 |