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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 782.00 | 246 713.00 | 711 069.00 | 957 782.00 |
BZ Autres créances | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
CF Disponibilités | 347 639.00 | | 347 639.00 | 347 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 908.00 | | 440 908.00 | 440 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 691.00 | 246 713.00 | 1 151 978.00 | 1 398 691.00 |
CU Autres participations | 953 500.00 | 244 500.00 | 709 000.00 | 953 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | | 68 568.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 666.00 | | | -80 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 154.00 | -149 234.00 | | -129 154.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 419 728.00 | 548 883.00 | | 419 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 198.00 | 277 193.00 | | 277 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 677.00 | 131 768.00 | | 322 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 18 335.00 | | 10 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EA Autres dettes | 121 924.00 | 120 000.00 | | 121 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 249.00 | 547 445.00 | | 732 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 978.00 | 1 096 329.00 | | 1 151 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 867.00 | 338 063.00 | | 417 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389.00 | 3 421.00 | | 6 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 543.00 | 152 655.00 | | 135 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 154.00 | -149 234.00 | | -129 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 964.00 | | | 1 108 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 181.00 | 955 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 181.00 | 957 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 751.00 | | | 1 106 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 500.00 | 117 000.00 | | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | 117 000.00 | | 151 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 924.00 | 16 924.00 | 105 000.00 | 121 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 139.00 | 67 757.00 | 209 381.00 | 277 139.00 |
VI Groupe et associés | 322 677.00 | 322 677.00 | | 322 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 249.00 | 417 867.00 | 314 381.00 | 732 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | | | 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |