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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 359.00 | 755 713.00 | 360 645.00 | 1 116 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 723.00 | 755 713.00 | 442 010.00 | 1 197 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
CU Autres participations | 953 500.00 | 753 500.00 | 200 000.00 | 953 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | -220 242.00 | -209 821.00 | | -220 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 956.00 | -10 421.00 | | -563 956.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | -154 649.00 | 409 307.00 | | -154 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 078.00 | 209 512.00 | | 181 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 594.00 | 317 981.00 | | 189 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 10 356.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
EA Autres dettes | 121 886.00 | 123 902.00 | | 121 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 659.00 | 661 752.00 | | 596 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 010.00 | 1 071 059.00 | | 442 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 017.00 | 293 957.00 | | 300 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 033.00 | | 244 033.00 | 244 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 033.00 | | 244 033.00 | 244 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 987.00 | 14 047.00 | | 257 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 943.00 | 24 468.00 | | 821 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 956.00 | -10 421.00 | | -563 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 500.00 | 518 000.00 | | 235 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 500.00 | 518 000.00 | | 235 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 000.00 | 518 000.00 | | 259 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 886.00 | 61 886.00 | 60 000.00 | 121 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 034.00 | 52 848.00 | 128 186.00 | 181 034.00 |
VI Groupe et associés | 189 594.00 | 81 138.00 | 108 456.00 | 189 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 659.00 | 300 017.00 | 296 642.00 | 596 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |