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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 637.00 | 237 713.00 | 822 923.00 | 1 060 637.00 |
BZ Autres créances | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CF Disponibilités | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 135.00 | | 248 135.00 | 248 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 773.00 | 237 713.00 | 1 071 059.00 | 1 308 773.00 |
CU Autres participations | 953 500.00 | 235 500.00 | 718 000.00 | 953 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | -209 821.00 | -80 666.00 | | -209 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 421.00 | -129 154.00 | | -10 421.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 409 307.00 | 419 728.00 | | 409 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 512.00 | 277 198.00 | | 209 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 981.00 | 322 677.00 | | 317 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 449.00 | | 10 356.00 |
EA Autres dettes | 123 902.00 | 121 924.00 | | 123 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 752.00 | 732 249.00 | | 661 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 059.00 | 1 151 978.00 | | 1 071 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047.00 | 6 389.00 | | 14 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468.00 | 135 543.00 | | 24 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 421.00 | -129 154.00 | | -10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 782.00 | | 102 854.00 | 957 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 569.00 | | 102 854.00 | 955 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 500.00 | | 9 000.00 | 244 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 000.00 | | 9 000.00 | 268 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 902.00 | 18 902.00 | 105 000.00 | 123 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 475.00 | 103 665.00 | 105 809.00 | 209 475.00 |
VI Groupe et associés | 317 981.00 | 160 996.00 | 156 985.00 | 317 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 752.00 | 293 957.00 | 367 794.00 | 661 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |