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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 6 238.00 | 2 167.00 | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 296.00 | 94 307.00 | 125 989.00 | 220 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 242.00 | 100 545.00 | 404 697.00 | 505 242.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
BZ Autres créances | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 413.00 | | 359 413.00 | 359 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 655.00 | 100 545.00 | 764 110.00 | 864 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 456.00 | 243 234.00 | | 342 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 773.00 | 99 222.00 | | 134 773.00 |
DL TOTAL (I) | 482 729.00 | 347 956.00 | | 482 729.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 389.00 | 122 510.00 | | 84 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | 22 668.00 | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 157.00 | 30 475.00 | | 34 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 78 717.00 | | 90 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 006.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 381.00 | 254 369.00 | | 221 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 110.00 | 602 326.00 | | 764 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 093 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 105.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 602.00 | 105.00 | | 60 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 602.00 | -105.00 | | -60 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 246.00 | 33 915.00 | | 51 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 859.00 | 1 063 269.00 | | 1 205 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 087.00 | 964 047.00 | | 1 071 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 773.00 | 99 222.00 | | 134 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 510.00 | 38 121.00 | 77 960.00 | 122 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 389.00 | 37 021.00 | 47 368.00 | 84 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VP Divers | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 184.00 | 254 468.00 | 3 716.00 | 258 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 381.00 | 174 013.00 | 47 368.00 | 221 381.00 |