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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 9 292.00 | 2 630.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 872.00 | 145 749.00 | 98 123.00 | 243 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 776.00 | 155 041.00 | 378 736.00 | 533 776.00 |
BT Marchandises | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BZ Autres créances | 442 307.00 | | 442 307.00 | 442 307.00 |
CF Disponibilités | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 599.00 | | 546 599.00 | 546 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 375.00 | 155 041.00 | 925 335.00 | 1 080 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 423.00 | | | 490 423.00 |
DH Report à nouveau | | 477 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 85 173.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 601 939.00 | 567 902.00 | | 601 939.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 304.00 | 47 368.00 | | 31 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 464.00 | 172 461.00 | | 191 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 628.00 | 74 526.00 | | 40 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 396.00 | 294 355.00 | | 263 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 335.00 | 922 257.00 | | 925 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 087.00 | 263 051.00 | | 246 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 443.00 | | 3 333.00 | 530 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 205.00 | | 3 333.00 | 254 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 632.00 | 29 409.00 | | 125 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 632.00 | 29 409.00 | | 125 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 464.00 | 191 464.00 | | 191 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 304.00 | 13 995.00 | 17 309.00 | 31 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 307.00 | 442 307.00 | | 442 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 554.00 | 502 838.00 | 3 716.00 | 506 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 396.00 | 246 087.00 | 17 309.00 | 263 396.00 |