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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 69.00 | 1 051.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 936.00 | 11 465.00 | 21 472.00 | 32 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 092.00 | 162 635.00 | 70 456.00 | 233 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 502.00 | 174 168.00 | 442 334.00 | 616 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BT Marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BZ Autres créances | 414 355.00 | | 414 355.00 | 414 355.00 |
CF Disponibilités | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 267.00 | | 709 267.00 | 709 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 769.00 | 174 168.00 | 1 151 600.00 | 1 325 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 423.00 | 490 423.00 | | 490 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 884.00 | 106 016.00 | | 91 884.00 |
DL TOTAL (I) | 587 806.00 | 601 939.00 | | 587 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 897.00 | 31 304.00 | | 140 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 784.00 | 191 464.00 | | 381 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 40 628.00 | | 41 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 794.00 | 263 396.00 | | 563 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 600.00 | 925 335.00 | | 1 151 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 476.00 | 246 087.00 | | 551 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 775.00 | | 93 506.00 | 533 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 781.00 | 616 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 267 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 500.00 | | 70 120.00 | 272 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 538.00 | | 21 014.00 | 257 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 2 372.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 041.00 | 29 908.00 | 10 781.00 | 155 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 041.00 | 29 840.00 | 10 781.00 | 155 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 784.00 | 381 784.00 | | 381 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 897.00 | 128 578.00 | 12 319.00 | 140 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VP Divers | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 607.00 | 481 518.00 | 6 089.00 | 487 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 794.00 | 551 476.00 | 12 319.00 | 563 794.00 |