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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
BZ Autres créances | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
CF Disponibilités | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 482.00 | | 209 482.00 | 209 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 938.00 | | 555 938.00 | 555 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 956.00 | | 323 956.00 | 323 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 700.00 | 256 000.00 | | 347 700.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 365.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 185.00 | 91 388.00 | | 96 185.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 479 895.00 | 383 709.00 | | 479 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 112.00 | 84 357.00 | | 39 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 009.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 043.00 | 86 366.00 | | 76 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 938.00 | 470 076.00 | | 555 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | -3 806.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175.00 | 8 971.00 | | 4 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 185.00 | 91 388.00 | | 96 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VP Divers | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |