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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 328.00 | 3 454.00 | 3 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 282.00 | 328.00 | 25 954.00 | 26 282.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 186 183.00 | | 2 186 183.00 | 2 186 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 273.00 | | 3 388 273.00 | 3 388 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 556.00 | 328.00 | 3 414 227.00 | 3 414 556.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 734 200.00 | 443 900.00 | | 734 200.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 39.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 800.00 | 290 325.00 | | 2 560 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 306 066.00 | 770 221.00 | | 3 306 066.00 |
DP Provisions pour risques | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 4 837.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 2 566.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 095.00 | 7 403.00 | | 57 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 227.00 | 777 624.00 | | 3 414 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054 956.00 | | | 3 054 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 956.00 | | | 323 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 956.00 | | | 323 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731 000.00 | | | 2 731 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 911.00 | -2 881.00 | | 64 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 070.00 | 300 337.00 | | 3 214 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 269.00 | 10 011.00 | | 653 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 800.00 | 290 325.00 | | 2 560 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |