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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 956.00 | | 323 956.00 | 323 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
BZ Autres créances | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 6 202.00 | 193 797.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 370.00 | 6 202.00 | 431 168.00 | 437 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 826.00 | 6 202.00 | 777 624.00 | 783 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 900.00 | 347 700.00 | | 443 900.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 325.00 | 96 185.00 | | 290 325.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 770 221.00 | 479 895.00 | | 770 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 2 005.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 34 925.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403.00 | 76 043.00 | | 7 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 624.00 | 555 938.00 | | 777 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 881.00 | -1 407.00 | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 337.00 | 100 360.00 | | 300 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012.00 | 4 175.00 | | 10 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 325.00 | 96 185.00 | | 290 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 456.00 | | | 346 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 456.00 | | | 346 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VP Divers | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |