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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274 306.00 | 39 689 576.00 | 42 584 730.00 | 82 274 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 274 306.00 | 39 689 576.00 | 42 584 730.00 | 82 274 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 544.00 | | 1 722 544.00 | 1 722 544.00 |
BZ Autres créances | 5 537 644.00 | | 5 537 644.00 | 5 537 644.00 |
CF Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618 215.00 | | 1 618 215.00 | 1 618 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 472.00 | | 8 936 472.00 | 8 936 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 210 778.00 | 39 689 576.00 | 51 521 202.00 | 91 210 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 288 264.00 | 4 288 264.00 | | 4 288 264.00 |
DH Report à nouveau | -16 255 537.00 | -14 941 447.00 | | -16 255 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 984.00 | -1 314 090.00 | | 189 984.00 |
DK Provisions réglementées | 15 361 088.00 | 16 519 279.00 | | 15 361 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 800.00 | 4 552 006.00 | | 3 583 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037 057.00 | 44 631 193.00 | | 39 037 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 5 975.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 895 118.00 | 10 093 056.00 | | 8 895 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 937 402.00 | 54 730 485.00 | | 47 937 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 521 202.00 | 59 282 491.00 | | 51 521 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 088 115.00 | 8 088 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 088 115.00 | 8 088 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 190.00 | | | 1 158 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 190.00 | | | 1 158 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158 190.00 | -34 410.00 | | 1 158 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 001.00 | 797 938.00 | | 653 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 305.00 | 8 088 116.00 | | 9 246 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 321.00 | 9 402 206.00 | | 9 056 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 984.00 | -1 314 090.00 | | 189 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 274 306.00 | | | 82 274 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 274 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 274 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 274 306.00 | | | 82 274 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833 411.00 | 6 856 165.00 | | 32 833 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 833 411.00 | 6 856 165.00 | | 32 833 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 519 279.00 | | 1 158 190.00 | 16 519 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 519 279.00 | | 1 158 190.00 | 16 519 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 895 118.00 | 8 895 118.00 | | 8 895 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 544.00 | | | 1 722 544.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 535 038.00 | | | 5 535 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 037 057.00 | 5 803 486.00 | 24 839 556.00 | 39 037 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 587 591.00 | | | 5 587 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 215.00 | | | 1 618 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 403.00 | 3 343 365.00 | 5 535 038.00 | 8 878 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 937 402.00 | 14 703 831.00 | 24 839 556.00 | 47 937 402.00 |